证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2023-051
(资料图片仅供参考)
浙文互联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理购买产品:结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额
存单
现金管理金额:不超过人民币 8 亿元
已履行的审议程序:经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第
五次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示:公司将严格控制风险,购买安全性高、流动性好、低风险
的存款类产品,整体风险可控,但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波
动等的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)于 2023 年
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的存款
类产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单),使用
期限自董事会审议通过之日起 12 月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循
环滚动使用,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的
相关金额)不应超过总额度。
一、现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,降低公司财务
费用,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值。
(二)现金管理的金额和期限
公司拟使用总额不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期
限自董事会审议通过之日起 12 月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环
滚动使用,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相
关金额)不应超过总额度。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1454 号),公司获准向特定
对象发行人民币普通股(A 股)164,948,453 股,每股面值为人民币 1.00 元,发
行价为 4.85 元/股,共计募集资金人民币 799,999,997.05 元,扣除发行费用人
民币 8,972,592.88 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户,天圆
全会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了审验,并于
(天圆全验字[2023]000018 号)。为规范募
集资金的管理和使用,公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金
专户,与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募
集资金实行专户存储管理。
根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》(以下
简称“说明书”)
“第三节 本次证券发行概要”,本次向特定对象发行股票募集资
金总额为 80,000 万元,扣除发行费用后,将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
合计 80,000.00 79,102.74
(四)投资方式
为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性
好、低风险的存款类产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单),单项产品持有期限不超过 12 个月,且投资产品不得进行质押。
本次使用募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不
会影响募集资金投资项目的正常进行。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂
时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品
(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单),使用期限自
董事会审议通过之日起 12 月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动
使用,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金
额)不应超过总额度。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司本次拟使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品(包
括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单),整体风险可控,
但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。
(二)风控措施
动性好的银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款等。
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
的监管要求(2022 年修订)》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等相关法律
法规的规定,及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置
募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次对闲置
的募集资金进行适度的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能增加一定的
投资收益,更好的实现公司资金的保值增值,符合全体股东的利益,对公司未来
主营业务、财务状况、经营成果不会造成较大影响。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买产品的性质,进行相应
的会计处理。
五、专项意见
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下,公司在有效控制风险的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高
募集资金使用效率,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值。本次现
金管理事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作(2023 年 8 月修订)》等的相关规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管
理事项。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募
集资金使用效率、增加公司收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存
在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形,且相关程
序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现
金管理事项。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:
会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过,且上市公司全体独立董事对
上述事项发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。上市公司上述事项符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
(2023 年 8 月修订)》等有关规定。
金用途的情形,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
综上,本保荐机构同意浙文互联使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
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